Une première année réussie

Edmond de Rothschild Fund Global Data fête sa première année

Edmond de Rothschild Fund Global Data fête sa première année

Force est de constater que le Big Data a tenu ses promesses. Malgré une forte volatilité, enregistrée particulièrement en début d’année, le fonds Edmond de Rothschild Fund Global Data termine sa première année avec une performance de +11.9% surperformant l’indice MSCI World (NR) de plus de 4,3%.

Le Big Data est une thématique d’investissement porteuse et structurante Jacques-Aurélien Marcireau Gérant actions internationales
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Les sociétés de la thématique ont en effet affiché des taux de croissance attractifs, qui témoignent du caractère stratégique que leurs solutions représentent.

Les acteurs traditionnels issus de différents secteurs (bancaire, automobile ou santé par exemple) multiplient les plans de déploiements des technologies liées au Big Data tandis que les sociétés issues directement de la thématique font preuve de toujours plus d’innovation.

Ce contexte, porteur, nous a confortés dans notre sélection de valeurs (fournisseurs ou utilisateurs de données) afin de tirer le meilleur parti de cette grande tendance.

Une stratégie récompensée pour son approche innovante

Le fonds Edmond de Rothschild Fund Global Data a reçu le 2 juin dernier l’Actif d’Or de l’Innovation dans la catégorie OPCVM lors de la cérémonie des Actifs du Patrimoine organisée par le magazine L’Agefi. Son approche, originale et pionnière, s’appuie sur une expérience de plus de 30 ans en gestion thématique d’Edmond de Rothschild Asset Management (France).

Chiffres clés

  • 11.9% performance cumulée
    depuis création1
  • 52M€ d’encours sous gestion
  • +4,5% de surperformance
    contre le MSCI World (NR)
  • 30 ans d’expérience en gestion thématique
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Points clés

  • Un fonds visant à bénéficier de la révolution du Big Data en sélectionnant les valeurs directement liées à la thématique ou pouvant transformer leur modèle d’activité grâce à celle-ci
  • Une tendance de fond offrant un potentiel de croissance sur l’ensemble des secteurs d’activité
  • Une gestion de conviction, basée sur une recherche fondamentale cherchant à sélectionner les acteurs intégrant les enjeux du Big Data
  • Une gestion active qui a pour objectif de délivrer de la performance sur un cycle économique complet en contrepartie d’une prise de risque de perte en capital sur les actions
Téléchargements

Pour en savoir plus

1. Performance de la part A EUR du compartiment Edmond de Rothschild Fund Global Data du 31/08/2015 (date de création) au 31/08/2016. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Achevé de rédiger en septembre 2016 Le présent document est émis par Edmond de Rothschild Asset Management (France) Ce document n’a pas de valeur contractuelle, il est conçu exclusivement à des fins d’information. Toute reproduction ou utilisation de tout ou partie de son contenu est strictement interdite sans l’autorisation du Groupe Edmond de Rothschild. Les informations figurant dans ce document ne sauraient être assimilées à une offre ou une sollicitation de transaction dans une juridiction dans laquelle ladite offre ou sollicitation serait illégale ou dans laquelle la personne à l'origine de cette offre ou sollicitation n'est pas autorisée à agir. Ce document ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement, un conseil fiscal ou juridique, ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. EdRAM ne saurait être tenu responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations figurant dans ce document. Ce document n’a pas été revu ou approuvé par un régulateur d’une quelconque juridiction. La règlementation concernant le mode de commercialisation d’un OPC varie en fonction des pays. Les OPC présentés peuvent ne pas être autorisés à la commercialisation dans votre pays de résidence. Si vous avez le moindre doute sur votre capacité à souscrire dans cet OPC, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel. Ce document n'est pas destiné aux citoyens ou résidents des États-Unis d'Amérique ou à des « U.S. Persons » tel que ce terme est défini dans le « Regulation S » de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières. Aucun produit d'investissement présenté ici n'est autorisé à la vente aux termes de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières ou de toute autre réglementation applicable aux États-Unis. Dès lors, aucun produit d'investissement ne peut être proposé ou vendu directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique à des résidents et citoyens des États-Unis d'Amérique et à des « U.S. Persons ». Les données chiffrées, commentaires, projections, et autres éléments figurant dans cette présentation reflètent le sentiment d’EdRAM sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à ce jour. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où l’investisseur en prend connaissance. Par conséquent, EdRAM ne saurait être tenu responsable de la qualité ou l’exactitude des informations et données économiques issues de tiers. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est ainsi recommandé à l’investisseur de s’assurer de l’adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. De plus, il devra prendre connaissance du document d’information clé pour l’investisseur (DICI/KIID) ou tout autre document requis par la réglementation locale, remis avant toute souscription et disponibles sur le site www.edmond-de-rothschild.com onglet “Fund Center” ou gratuitement sur simple demande. Les performances et les volatilités passées ne préjugent pas des performances et des volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Elles peuvent notamment être indépendamment affectées par l’évolution des taux de change. «Edmond de Rothschild Asset Management» ou «EdRAM» est le nom commercial des entités de gestion d’actifs (y compris les filiales et entités affiliées) du Groupe Edmond de Rothschild. Ce nom fait également référence à la division Asset Mangement du Groupe Edmond de Rothschild.

Edmond de Rothschild Fund - Global Data est un compartiment de droit luxembourgeois approuvé pour la distribution en Suisse ou depuis la Suisse par l’Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers (la “FINMA”). Le Prospectus, KIIDs, rapports annuels et périodiques et les dtatuts peuvent être obtenus gratuitement et sur simple demande au siège du Représentant suisse ou téléchargés depuis le site. La fonction de Représentant en Suisse est assurée par Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A., rue de l’Arquebuse 8, CP 5441-1211 Genève 11 et celle de service de paiement par Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., rue de Hesse 18, 1204 Genève.