Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

Cogliete le opportunità offerte dalle obbligazioni dei paesi emergenti

Cogliete le opportunità offerte dalle obbligazioni dei paesi emergenti

Da diversi anni il debito emergente registra un forte incremento dei volumi, sostenuto in particolare dalla crescita della base degli emittenti e degli investitori, questi ultimi attratti dalla sua capacità di diversificazione e dal suo potenziale di rendimento.
Questo universo d’investimento si distingue nel 2016 in termini di performance ottenute, nonostante alcune fase di volatilità. I rischi della classe richiedono tuttavia un approccio specifico per creare valore nel lungo termine.

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds

  • Une gestione attiva e flessibile delle obbligazioni emergenti

    ​Il fondo Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds è gestito sulla base di convinzioni e investe su obbligazioni e valute di paesi emergenti, con l'obiettivo di ottenere una performance superiore all'indice JP Morgan EMBI Global con copertura in euro. Il fondo adotta un approccio flessibile e opportunista e dispone di un portafoglio concentrato.

  • Un approccio originale

    ​Una delle caratteristiche del fondo è la capacità di optare per una composizione molto diversa da quella dei grandi indici del debito emergente, effettuando scelte talvolta in controcorrente rispetto al consensus del mercato

  • Un processo d’investimento a forte valore aggiunto

    ​Il processo di investimento, sostanzialmente top down, si distingue inoltre per un'analisi non limitata ai fondamentali degli emittenti e per il ruolo importante riservato all'analisi dei fattori tecnici, come ad esempio i flussi di investimento o l'attitudine al rischio degli investitori.

Numeri chiave

  • +12,7% di performance cumulata su 1 anno
  • +12,3% di performance
    annualizzata
    su 5 anni
  • 300 M euros
    in gestione
  • ***** stelle
    Morningstar
/
Le performance passate non sono un indicatore affidabile di quelle future e possono variare nel tempo.
Fonte: Edmond de Rothschild Asset Management (France) – risultati ottenuti nel passato non costituiscono una garanzia di performance future e non sono costanti nel tempo. Dati al 30/11/2016. Performance cumulata della classe A € del fondo: +78,86% contro +26,75% per l’indice JPM EMBI Global Hedged.
Rating Morningstar al 31/10/2016 nella categoria Obbligazioni emergenti con copertura in €. I rating Morningstar non sono classificazioni di mercato e non sono assimilabili a raccomandazioni di acquisto, di vendita o di detenzione di quote o azioni degli OICR gestiti da Edmond de Rothschild Asset Management (France). Il riferimento ad una classificazione o a un prezzo di tali OICR non costituisce una garanzia di classificazioni o prezzi futuri di tali OICR o del gestore. © Morningstar TM.

Punti Chiave

  • Un approccio di gestione flessibile e opportunista, che consente di esprimere forti convinzioni sulle obbligazioni dei paesi emergenti
  • La capacità di investire su tutti i segmenti del debito emergente, indipendentemente dal tipo di emittente (sovrano, quasi sovrano, corporate), di valuta o di rating
  • Un supporto per diversificare e rendere più dinamica un'esposizione obbligazionaria
  • Un segmento del mercato obbligazionario che offre una coppia rischio/rendimento più elevata rispetto ai titoli sovrani di alcuni paesi sviluppati
  • Il fondo offre un’esposizione al debito emergente, mercato che può rivelarsi meno liquido e più volatile di quello dei paesi sviluppati
Descargas

Más información

Bisogno di maggiori informazioni?

Contatti

Edmond de Rothschild (France), Succursale italiana
Corso Venezia 36
20121 Milano
Italia


+39 02 76 061 1
Principali rischi di investimento:
Il presente fondo è classificato nella categoria di rischio 6 (classi A EUR e I EUR), in linea con la natura dei titoli e delle zone geografiche definite nella sezione “obiettivi e politica di investimento” delle informazioni chiave per l’investitore (KIID).
Rischio di perdita di capitale, rischi legati all’investimento sui mercati emergenti, rischio inerente alla gestione discrezionale, rischio di tasso, rischio di credito, rischio di cambio, rischio legato all’impegno su contratti finanziari e rischio di controparte.

Edmond de Rothschild Fund Emerging Bonds è un comparto della SICAV di diritto lussemburghese approvata dalla CSSF e autorizzata alla commercializzazione in Italia.
Data di redazione del documento: novembre 2016, documento non contrattuale. Il presente documento è concepito esclusivamente a scopo informativo. I dati calcolati, i commenti e le analisi riportati nel presente documento rispecchiano il punto di vista di Edmond de Rothschild Asset Management (France) e delle sue filiali sui mercati, il loro andamento, la loro regolamentazione e la loro fiscalità, tenuto conto della loro competenza, delle analisi economiche e delle informazioni disponibili a tale data. Tuttavia non costituiscono alcun impegno né garanzia da parte di Edmond de Rothschild Asset Management (France). Tutti i potenziali investitori devono rivolgersi al proprio consulente per formarsi un’opinione sui rischi insiti in ogni investimento, in modo indipendente da qualsiasi entità del Gruppo Edmond de Rothschild, e sulla loro adeguatezza alla propria situazione patrimoniale e personale. A tal fine si dovrà prendere conoscenza del documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) consegnato prima di ogni sottoscrizione e disponibile sul sito www.edram.com, scheda “Fund Centre” o gratuitamente facendone semplice richiesta alle sedi sociali di Edmond de Rothschild Asset Management (France) e di Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg).

Distributore globale: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08
Société anonyme governed by an executive board and a supervisory board with capital of 11,033,769 euros
AMF Registration No. GP 04000015 - 332.652.536 R.C.S. Paris
Società di gestione: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
16, Boulevard Emmanuel Servais, L – 2535 Luxembourg
Delegato alla gestione finanziaria: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Paris Cedex 08.