Fondi Focus

Descrizione del Fondo

Focus è un fondo di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/ CE denominato in Euro che possiede due classi di quote, entrambe ad accumulazione dei proventi, che possono essere sottoscritte sia attraverso versamenti unici (PIC) sia attraverso versamenti periodici mediante Piano di Accumulo (PAC).

NAV di fondi

Quote A - IT0003545784

Ultimo Valore : 5,712
Data : 04/12/2016

Quote R - IT0004648934

Ultimo Valore : 5,437
Data : 25/02/2014

Caratteristiche del fondo

Codice ISIN

Quote A : IT0003545784
Quote R : IT0004648934

 

Tipologia

Flessibile

 

Profilo di rischio

Medio alto

Valuta di denominazione

 Euro

 

Finalità del Fondo

Consentire agli investitori di accrescere il valore del loro investimento nell’orizzonte temporale indicato.

 

Orizzonte temporale di investimento consigliato

5 anni

Politica di investimento

Tipologia degli strumenti finanziari :

Il fondo può investire in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria, o del mercato monetario di emittenti di qualsiasi area geografica consentita ed appartenenti a qualsiasi settore merceologico, sia governativi, non governativi, societari e di altra natura, denominati in qualsiasi divisa, negoziati nei mercati regolamentati; in via contenuta in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi, in depositi bancari denominati in Euro ed in altre valute; nei limiti ammessi in parti di OICR, armonizzati, non armonizzati aperti, non armonizzati chiusi, quotati e/o non quotati, sia italiani che esteri; in via residuale ETF e ETC ammessi. Gli ETF in cui il fondo investe possono essere utilizzati anche a scopo di copertura. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è principalmente finalizzato alla copertura dei rischi, ossia alla riduzione della sensibilità del valore del portafoglio alle fluttuazioni dei prezzi degli strumenti finanziari detenuti, alla copertura del rischio di cambio nonché ad ottenere una più efficiente gestione del portafoglio. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è ammesso anche con finalità di investimento.

Il Fondo può detenere transitoriamente una parte del suo patrimonio in disponibilità liquide o in strumenti finanziari di elevata liquidità.

Tali strumenti di liquidità possono essere denominati in qualsiasi valuta anche se prevalentemente saranno espressi in Euro, Dollari Usa, Yen, Sterline. L’investimento in titoli azionari è significativo e può variare tra 0% e 50% delle attività del fondo quello obbligazionario può essere principale.

Categoria di emittenti e settori industriali :

Emittenti con diverse dimensioni di capitalizzazione e svolgenti attività in tutti i settori economici.

Aree geografiche di investimento :

Qualsiasi area geografica con prevalenza dei mercati regolamentati dei Paesi aderenti all’O.C.S.E. nonché i mercati emergenti incipale.

Spese

Quote A (PIC):

Commissioni di sottoscrizione: 4%
Commissioni di gestione: 1,50%

Quote R (PIC):

Commissioni di sottoscrizione: 4%
Commissioni di gestione: 2,00%

Quote A (PAC):

Commissioni di sottoscrizione Versamento iniziale: 4%
Commissioni di sottoscrizione Versamento successivi: 4%
Commissioni di gestione: 1,50%

 

Quote R (PAC):

Commissioni di sottoscrizione Versamento iniziale: 4%
Commissioni di sottoscrizione Versamento successivi: 4%
Commissioni di gestione: 2,00%

 

Commissione di performance

(Performance Fondo – Performance Parametro di Riferimento*) x 15%
Parametro di Riferimento : Euribor 1 mese + 2%

Documentazione

Per qualsiasi ulteriore informazione

Contatti

Edmond de Rothschild (Italia) SGR SpA
Corso Venezia, 36
20121 Milano
Italia


+39 02 76061 1