Asset Servicing.


En cada etapa, cultivamos el arte del detalle y el rigor. Nuestra comprensión íntima del mundo de la inversión líquida e ilíquida nos permite dominar la complejidad de cada situación y proponer soluciones adaptadas, robustas y duraderas.

Nuestras  Soluciones por tipo de cliente

Gestores de activos especializados

2024 Website ASSETS V2 39 2024 Website ASSETS V2 39
"Soleil" de vidrio soplado del artista Jeremy Maxwell, Four Seasons Hotel, Megève

Un especialista del Asset Servicing con el ADN de un gestor de activos
Como cliente de Edmond de Rothschild Institutional & Fund Services, disfrutará de un acceso a infraestructuras y procesos de vanguardia, así como a toda nuestra experiencia y conocimientos en gestión de activos.

Un actor de nicho basado en la fuerza de la Casa
Ponemos a disposición de nuestros clientes todo nuestro saber hacer, ofreciéndoles servicios completos y fiables: gestión de activos, administración de fondos, banco depositario y servicios de gobernanza.

Un socio de referencia
Su Firma merece un socio que se adapte a sus necesidades específicas y que sepa asesorarle en su estrategia de desarrollo. Como cliente, usted es nuestra prioridad. Adoptamos un enfoque totalmente centrado en la solución, el intercambio permanente de conocimientos y un acceso más sencillo a los altos directivos.

Sercicios de externalización completos
Con el fin de responder a los retos de compresión de los márgenes y a una legislación cada vez más compleja, Edmond de Rothschild ha desarrollado una solución de externalización completa para sus actividades de front y back office, operada por SimCorp. De este modo, disfrutará de la pericia y de las infraestructuras de gestión de activos de nuestra Casa.

Un punto de contacto centralizado
Su asesor personal es el punto de contacto único que organiza su acceso a todos nuestros servicios, ya sea en materia de soluciones de front office y servicios de sociedades de gestión, servicios de administración de fondos, servicios de custodia o de secretariado general.

Gestores de capitales privados

2024 Website ASSETS V2 32 2024 Website ASSETS V2 32

Una experiencia y conocimientos reconocidos en los mercados privados
Edmond de Rothschild refleja una experiencia y un historial bien asentados en materia de activos ilíquidos.

Un modelo totalmente centrado en usted
Su asesor personal es el punto de contacto centralizado que le brindará acceso a todos nuestros servicios. Se encarga de coordinar perfectamente nuestros equipos de especialistas para garantizar la máxima calidad en materia de onboarding y servicio a sus inversores (LP), ejecución de sus transacciones y redacción de informes.

Servicios especialozados y una technología puntera
Sus vehículos de inversión en capital privado están gestionados por equipos especializados en activos ilíquidos. Nuestros expertos se sirven de infraestructuras y procedimientos normativos y operativos específicos totalmente integrados. Nuestras soluciones cubren todas sus necesidades, desde los servicios de banco depositario a los servicios bancarios, administrativos, AIFM y de secretariado general.

Un onboarding y una redacción digital de informes a medida
La satisfacción de sus inversores se basa en la calidad de su servicio y constituye la clave para su éxito. Empleamos procedimientos de identificación de clientes (KYC) y AML adaptados a su propio tipo de inversores y a la experiencia y conocimientos reconocidos de nuestros equipos para garantizar la calidad, la sencillez y la fluidez de sus onboardings.

Gestores
de patrimonio

2024 Website ASSETS V2 21 2024 Website ASSETS V2 21
Fachada, Ginebra

El socio de referencia
La estructura con un capital 100 % familiar del Grupo Edmond de Rothschild y su visión a largo plazo hacen de él un socio de referencia para los gestores de patrimonio y sus clientes.

Soluciones de fondos específicos
Edmond de Rothschild asesora a sus clientes particulares con grandes patrimonios (HNWI, por sus siglas en inglés) y a las family offices mediante soluciones a medida para la creación y gestión de fondos específicos. En particular, le asistiremos en materia de administración del patrimonio familiar, necesidades de asignación individuales, transmisión de patrimonio, selección de gestores y seguimiento de las delegaciones.

Soluciones completas de administración de fondos y servicios bancarios
Le damos acceso a una oferta completa e integrada que responda a todas sus necesidades de administración de fondos y servicios bancarios (conservación para mandatos únicos, administración, soluciones de crédito).

Experiencia y conocimientos de administración de activos líquidos e ilíquidos
Nos apoyamos en nuestra experiencia probada en materia de servicios para activos líquidos e ilíquidos, con el fin de ofrecerle soluciones de la más alta calidad, especialmente con capacidades de presentación de informes de primera clase para carteras que combinen los dos tipos de clases de activos.

Una oferta completa
de servicios

Una oferta completa y a medida para gestores de activos especializados, gestores de patrimonio, inversores institucionales y clientes UHNWI & Family Office.

 - Gestión de cartera o supervisión en caso de gestión delegada
 - Gestión de riesgos financieros y no financieros, incluida la vigilancia regulatoria
 - Función de valoración
 - Supervisión de la distribución
 - Funciones regulatorias AML/CFT


 - Agente administrativo: mantenimiento de contabilidad, cálculo de valor liquidativo, informes financieros y regulatorios
 - Agente de registro y transferencia: mantenimiento del registro de inversores y procesamiento de sus transacciones

- Conservación y administración de activos
 -
Control de operaciones, flujos de efectivo y cumplimiento
 -
Cuentas bancarias a nivel de fondos y empresas

 - Ingeniería de fondos
 - Secretaría general: gestión de la vida social de la estructura, incluyendo los consejos de administración y asambleas generales
 - Agente domiciliatario: provisión de domicilio social y gestión de correo y documentación de la estructura

Cifras clave

(31/12/2024)

Icon Corporate Finance 01
140
Profesionales
Icon Invest Responssable 02
36 000
Millones de CHF en activos líquidos e ilíquidos bajo administración
Icon Invest Responssable 03
+380
Fondos atendidos