Asset Servicing.


A chaque étape, nous cultivons l’art du détail et de la rigueur. Notre compréhension intime du monde de l’investissement liquide et illiquide nous permet de maîtriser la complexité de chaque situation et de proposer des solutions adaptées, robustes et qui s’inscrivent dans la durée.

Nos solutions par type de client

Gestionnaires
d'actifs spécialisés

2024 Website ASSETS V2 39 2024 Website ASSETS V2 39
“Soleil” en verre soufflé de l’artiste Jeremy Maxwell, Four Seasons Hotel, Megève

Un spécialiste de l'Asset Servicing avec l'ADN d'un gestionnaire d'actifs
En tant que client d'Edmond de Rothschild Asset Servicing, vous bénéficiez d’un accès à des infrastructures et process de pointe, couplés à l’ensemble de notre expertise en gestion d'actifs.

Un acteur de niche s'appuyant sur la force de la Maison
Nous mettons à la disposition de nos clients tout notre savoir-faire, en leur offrant des services complets et fiables : société de gestion, administration de fonds, banque dépositaire et services de gouvernance.

​Un partenaire de référence
Votre Maison mérite un partenaire qui s’adapte à vos besoins spécifiques et qui saura vous accompagner dans votre stratégie de développement. En tant que client, vous êtes notre priorité. Nous adoptons une approche résolument centrée sur la solution, le partage permanent des connaissances et un accès facilité au top management.​

Des services d'externalisation complets
Afin de répondre aux défis de compression des marges et à une législation toujours plus complexe, Edmond de Rothschild a développé une solution d'externalisation complète pour vos activités de front et back-office, operée par SimCorp. Vous bénéficiez ainsi de l’expertise et des infrastructures en gestion d'actifs de notre Maison.​

​Un point de contact centralisé
Votre conseiller dédié est le point de contact unique qui orchestre votre accès à l’ensemble de nos services, que ce soit en matière de solutions de front office et de services de société de gestion, de services d'administration de fonds, de services dépositaires ou de secrétariat général.​

Gestionnaires
de capitaux
privés

2024 Website ASSETS V2 32 2024 Website ASSETS V2 32

Une expertise reconnue sur les marchés privés
Edmond de Rothschild témoigne d’une expertise et d’un track-record établis en matière d’actifs illiquides.

Un modèle totalement centré sur vous
Votre conseiller dédié est votre point de contact centralisé orchestrant votre accès à l’ensemble de nos services. Il assure la parfaite coordination de nos équipes de spécialistes afin de garantir la plus haute qualité en matière d’onboarding et de service à vos investisseurs (LP), d’exécution de vos transactions et de reporting.

Des services spécialisés et une technologie de pointe
Vos véhicules d'investissement en capital privé sont gérés par des équipes spécialisées en actifs illiquides. Nos experts s’appuient sur des infrastructures et des procédures réglementaires et opérationnelles dédiées, et totalement intégrées. Nos solutions couvrent l’ensemble de vos besoins, des services de banque dépositaire aux services bancaires, d'administration, AIFM et de secrétariat général.

Un onboarding et reporting digital sur mesure
La satisfaction de vos investisseurs est fondée sur la qualité de votre service et constitue la clé de votre succès. Nous nous appuyons sur des procédures d'identification des clients (KYC) et AML adaptées à la typologie propre de vos investisseurs et sur l’expertise reconnue de nos équipes pour assurer la qualité, la simplicité et la fluidité de vos onboardings. ​

Gestionnaires
de patrimoine

2024 Website ASSETS V2 21 2024 Website ASSETS V2 21
Façade, Genève

Le partenaire de référence
La structure à capital 100% familial d'Edmond de Rothschild et sa vision de long terme en font un partenaire de référence pour les gestionnaires de patrimoine et leurs clients.

Des solutions de fonds dédiés
Edmond de Rothschild accompagne ses clients high-net-worth individuals (HNWI) et les family offices à travers des solutions sur mesure​ pour la création et la gestion de fonds dédiés. Nous vous accompagnons notamment en matière de gouvernance du patrimoine familial, besoins d’allocation individuels, transmission de patrimoine, sélection des gestionnaires et de suivi des délégations.

Des solutions complètes d'administration de fonds et de services bancaires
Nous vous donnons accès à une offre complète et intégrée répondant à l’ensemble de vos besoins en matière d’administration de fonds et de services bancaires (conservation pour mandats uniques, administration, solutions de crédits).

Expertise en administration d'actifs liquides et illiquides
Nous nous appuyons sur notre expérience éprouvée en matière de services pour les actifs liquides comme illiquides pour vous offrir des solutions de la plus haute qualité, avec notamment des capacités de reporting de premier ordre pour les portefeuilles combinant les deux types de classes d’actifs.​

Une offre complète
de services

Une offre complète et sur mesure pour les gestionnaires d’actifs spécialisés, les gestionnaires de patrimoine, les investisseurs institutionnels et la clientèle UHNWI & Family office.

 - Gestion de portefeuille ou supervision en cas de gestion déléguée
 - Gestion des risques financiers et non-financiers, y compris veille réglementaire
 - Fonction de valorisation
 - Supervision de la distribution
 - Fonctions réglementaires AML/CFT

 - Agent administratif : tenue de comptabilité, calcul de valeur nette d’inventaire, rapports financiers et réglementaires
 - Agent de registre et de transfert : tenue du registre d’investisseurs, et traitement de leurs transactions

- Conservation et administration des actifs
 - Contrôle des opérations, des flux de trésorerie et de la conformité
 - Comptes bancaires au niveau du fonds et des sociétés

 - Ingénierie des fonds 
 - Secrétariat général : gestion de la vie sociale de la structure, incluant e.a. les conseils d’administration et assemblées générales
 - Agent domiciliataire: fourniture du siège social et gestion courrier et documentation de la structure 

Chiffres clés

(31/12/2024)

Icon Corporate Finance 01
140
Professionnels
Icon Invest Responssable 02
36
Mds CHF d’actifs liquides et illiquides sous administration
Icon Invest Responssable 03
+380
Fonds servis