Asset Servicing.


Ad ogni fase, coltiviamo l'arte del dettaglio e del rigore. La nostra comprensione intima del mondo degli investimenti liquidi e illiquidi ci permette di padroneggiare la complessità di ogni situazione e di proporre soluzioni adatte, robuste e durature.

Le nostre soluzioni per  tipologie di cliente

Gestori
di attivi specializzati

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Uno specialista dell'Asset Servicing con il DNA di un gestore di attivi
I clienti di Edmond de Rothschild Institutional & Fund Services usufruiscono di un accesso a infrastrutture e processi all’avanguardia, oltre a beneficiare delle nostre vaste competenze nella gestione di attivi.

Un operatore di nicchia sostenuto dalla forza della Maison
Mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutto il nostro know-how, offrendo loro servizi completi e affidabili: società di gestione, amministrazione dei fondi, banca depositaria e servizi di governance.

Un partner di riferimento
La vostra società merita un partner che soddisfi i vostri bisogni specifici e che sappia affiancarvi nella vostra strategia di sviluppo. I clienti sono la nostra priorità. Adottiamo un approccio risolutamente orientato alla soluzione, promuoviamo la condivisione permanente delle conoscenze e agevoliamo l’accesso al top management.

Sercizi di outsourcing completi
Per far fronte alle sfide di compressione dei margini e adeguarsi a una legislazione sempre più complessa, Edmond de Rothschild ha messo a punto una soluzione di outsourcing onnicomprensiva per le vostre attività di front e back office, operata da SimCorp. In tal modo, potrete contare sulle competenze e le infrastrutture associate alla gestione di attivi del nostro Gruppo.

Un referente unico
Il vostro consulente dedicato è il referente unico per l’accesso a tutte le nostre soluzioni, che spaziano dai sistemi di front office e dai servizi per le società di gestione all’amministrazione di fondi e ai servizi di banca depositaria e segreteria aziendale.

Gestori
di capitali privati

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Un'esperienza consolidata sui mercati privati
Il gruppo Edmond de Rothschild vanta un’esperienza e un track-record comprovati in materia di attivi illiquidi.

Un modello interamente orientato al cliente
Il vostro consulente dedicato è il referente unico per l’accesso a tutti i nostri servizi. Provvede al coordinamento dei diversi team di specialisti per garantire un onboarding senza inconvenienti, la migliore assistenza per i vostri investitori (LP) nonché la corretta esecuzione di transazioni e reporting.

Servizi specializzati e tecnologia all'avanguardia
I vostri veicoli d’investimento in capitale privato sono gestiti da team specializzati in attivi illiquidi. I nostri esperti si avvalgono di infrastrutture e procedure normative e operative dedicate e pienamente integrate. Le nostre soluzioni soddisfano tutte le vostre esigenze, dai servizi di banca depositaria a quelli bancari, di amministrazione, AIFM e di segreteria aziendale.

Onboarding e reporting digitale su misura
La soddisfazione dei vostri investitori dipende dalla qualità dei servizi offerti ed è la chiave del vostro successo. Edmond de Rothschild si avvale di procedure per l’identificazione dei clienti (KYC) e AML adeguate ai vostri investitori, oltre a fare affidamento sulle comprovate competenze dei nostri team per garantire la qualità, la semplicità e la fluidità dei vostri processi di onboarding.

Gestori
patrimoniali

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Il partner di riferimento
La struttura a capitale interamente familiare del gruppo Edmond de Rothschild e la sua visione a lungo termine lo rendono un partner di riferimento per i gestori patrimoniali e i loro clienti.

Soluzioni di fondi dedicati
Edmond de Rothschild accompagna i suoi clienti facoltosi (HNWI) e family office proponendo loro soluzioni su misura per la creazione e la gestione di fondi dedicati. Vi offriamo, tra l’altro, assistenza in materia di governance del patrimonio familiare, necessità di allocazione individuali, trasmissione di patrimonio, selezione dei gestori e monitoraggio delle deleghe.

Soluzioni complete di amministrazione di fondi e servizi bancari
Vi garantiamo l’accesso a un’offerta completa e integrata che soddisfa tutte le vostre esigenze in materia di amministrazione di fondi e servizi bancari (custodia di mandati unici, esecuzione e soluzioni di credito).

Competenze nell'amministrazione di attivi liquidi e illiquidi
Ci affidiamo alla nostra comprovata esperienza in materia di servizi per gli attivi liquidi e illiquidi per offrirvi soluzioni di altissima qualità, dando prova di capacità di reporting di prim’ordine per i portafogli che combinano le due tipologie di classi di attivi. 

Un'offerta completa
di servizi

Un'offerta completa e su misura per gestori di asset specializzati, gestori patrimoniali, investitori istituzionali e clientela UHNWI & Family Office.

 - Gestione del portafoglio o supervisione in caso di gestione delegata
 - Gestione dei rischi finanziari e non finanziari, compresa la sorveglianza normativa
 - Funzione di valutazione
 - Supervisione della distribuzione
 - Funzioni normative AML/CFT


 - Agente amministrativo: gestione della contabilità, calcolo del valore netto d'inventario, rapporti finanziari e regolamentari
 - Agente registro e trasferimento: gestione del registro degli investitori e elaborazione delle loro transazioni

 - Conservazione e amministrazione degli asset
 - Controllo delle operazioni, dei flussi di cassa e della conformità
 - Conti bancari a livello di fondi e società

 - Ingegneria dei fondi
 - Segreteria generale: gestione della vita sociale della struttura, comprese le assemblee di amministrazione e le assemblee generali
 - Agente di domicilio: fornitura del domicilio legale e gestione della posta e documentazione della struttura

Cifre chiave

(31/12/2024)

Icon Corporate Finance 01
140
Professionisti
Icon Invest Responssable 02
36
Mrd CHF di attivi liquidi e illiquidi sotto amministrazione
Icon Invest Responssable 03
+380
Fondi serviti