Asset Servicing.


Edmond de Rothschild met à la disposition de ses clients tout son savoir-faire, en vous offrant des services complets et fiables : société de gestion, administration de fonds, banque dépositaire et services de gouvernance.
Détail de parois en verre sablé de l’artiste Gilles Chabrier, salons de la banque, Genève

Gestionnaires
d'actifs spécialisés

2024 Website ASSETS (2) 2024 Website ASSETS (2)
Maxi Edmond de Rothschild, vainqueur de l’Arkea Ultim Challenge - Brest

Un spécialiste de l'Asset Servicing avec l'ADN d'un gestionnaire d'actifs
En tant que client d'Edmond de Rothschild Institutional & Fund Services, vous bénéficiez d’un accès à des infrastructures et process de pointe, couplés à l’ensemble de notre expertise en gestion d'actifs.

Un acteur de niche s'appuyant sur la force du groupe
L’expertise en asset servicing d'​Edmond de Rothschild s’appuie sur un modèle opérationnel unique nous permettant de vous offrir des solutions sur mesure, tout en vous donnant accès à des services et infrastructures des plus performants.

​Un partenaire de référence
Votre Maison mérite un partenaire qui s’adapte à vos besoins spécifiques et qui saura vous accompagner dans votre stratégie de développement. En tant que client, vous êtes notre priorité. Nous adoptons une approche résolument centrée sur la solution, le partage permanent des connaissances et un accès facilité au top management.​

Des services d'externalisation complets
Afin de répondre aux défis de compression des marges et à une législation toujours plus complexe, Edmond de Rothschild a développé une solution d'externalisation complète pour vos activités de front et back-office, operée par SimCorp. Vous bénéficiez ainsi de l’expertise et des infrastructures en gestion d'actifs de notre Groupe.​

​Un point de contact centralisé
Votre conseiller dédié est le point de contact unique qui orchestre votre accès à l’ensemble de nos services, que ce soit en matière de solutions de front office et de services de société de gestion, de services d'administration de fonds, de services dépositaires ou de secrétariat général.​

Gestionnaires
de capitaux
privés

2024 Website ASSETS 8 (1) 2024 Website ASSETS 8 (1)
Vignes, Château Clarke, Listrac-Médoc

Une expertise reconnue sur les marchés privés
Le groupe Edmond de Rothschild témoigne d’une expertise et d’un track-record établis en matière d’actifs illiquides.

Un modèle totalement centré sur le client
Votre conseiller dédié est votre point de contact centralisé orchestrant votre accès à l’ensemble de nos services. Il assure la parfaite coordination de nos équipes de spécialistes afin de garantir la plus haute qualité en matière d’onboarding et de service à vos investisseurs (LP), d’exécution de vos transactions et de reporting.

Des services spécialisés et une technologie de pointe
Vos véhicules d'investissement en capital privé sont gérés par des équipes spécialisées en actifs illiquides. Nos experts s’appuient sur des infrastructures et des procédures réglementaires et opérationnelles dédiées, et totalement intégrées. Nos solutions couvrent l’ensemble de vos besoins, des services de banque dépositaire aux services bancaires, d'administration, AIFM et de secrétariat général.

Un onboarding et reporting digital sur mesure
La satisfaction de vos investisseurs est fondée sur la qualité de votre service et constitue la clé de votre succès. Nous nous appuyons sur des procédures d'identification des clients (KYC) et AML adaptées à la typologie propre de vos investisseurs et sur l’expertise reconnue de nos équipes pour assurer la qualité, la simplicité et la fluidité de vos onboardings. ​

Gestionnaires
de patrimoine

2024 Website ASSETS V3 4 2024 Website ASSETS V3 4
Alvéoles des ruches de Château Clarke, Listrac-Médoc

Le partenaire de référence
La structure à capital 100 % familial du groupe Edmond de Rothschild et sa vision de long terme en font un partenaire de référence pour les gestionnaires de patrimoine et leurs clients.

Des solutions de fonds dédiés
Edmond de Rothschild accompagne ses clients high-net-worth individuals (HNWI) et les family offices à travers des solutions sur mesure​ pour la création et la gestion de fonds dédiés. Nous vous accompagnons notamment en matière de gouvernance du patrimoine familial, besoins d’allocation individuels, transmission de patrimoine, sélection des gestionnaires et de suivi des délégations.

Des solutions complètes d'administration de fonds et de services bancaires
Nous vous donnons accès à une offre complète et intégrée répondant à l’ensemble de vos besoins en matière d’administration de fonds et de services bancaires (conservation pour mandats uniques, administration, solutions de crédits).

Expertise en administration d'actifs liquides et illiquides
Nous nous appuyons sur notre expérience éprouvée en matière de services pour les actifs liquides comme illiquides pour vous offrir des solutions de la plus haute qualité, avec notamment des capacités de reporting de premier ordre pour les portefeuilles combinant les deux types de classes d’actifs.​

Une offre complète
de services

 

Création de fonds
Accompagnement à chaque étape de votre projet de création de fonds.
​Nous vous conseillons de l'analyse de faisabilité jusqu'à l'implémentation opérationnelle, pour des fonds d'investissement traditionnels comme pour les véhicules d'investissement les plus complexes et innovants.

​Services pour sociétés de gestion AIFM et UCITS
Conseil dédié en matière de problématiques afférentes à la règlementation UCITS et AIFM.
Nous conseillons les gérants de fonds opérants dans ce cadre sur les questions de suivi, conformité et gestion de risques. Nos clients bénéficient d’un accès en temps réel à leurs portefeuilles grâce à des outils de premier ordre leur permettant de suivre les risques de leurs portefeuilles et d’accéder à des rapports pointus et personnalisables.

Service de domiciliation et de secrétariat général
Services de mise à disposition d’adresse pour le siège social et de secrétariat général afin d’assurer la conformité des véhicules d’investissement avec les plus hauts standards règlementaires et de l’industrie.​

Administration de fonds
Des services totalement intégrés et personnalisables couvrant tous types de fonds, des plus traditionnels aux véhicules alternatifs.
Vous bénéficiez, entre autres, de méthodologies sophistiquées de valorisation et de calcul des frais de gestion, de capacités de reporting de pointe et d’un support à l’administration quotidienne des fonds. Vous disposez également d’un accès aux fournisseurs de données de marché, à votre courtier principal (« prime broker ») ainsi qu’aux contreparties de marché.​​

Services de dépositaire et conservation
Une couverture globale du marché assurant la sécurité des actifs grâce à un réseau spécialisé de sous-dépositaires et de correspondants.
Nous gérons le traitement des transactions et la vérification des correspondances, les événements sur titre et les demandes de remboursement d’impôts, en ligne avec les plus hauts standards de l’industrie. Les contrôles réglementaires de banque dépositaire sont effectués pour garantir la conformité du fonds aux exigences réglementaires et la protection des investisseurs.​

Soutien à la distribution
Soutien à l'enregistrement et l’administration dans le cadre de problématiques transfrontalières, assistance dans la mise en place de contrats de distribution et gestion de la rémunération du réseau de distribution.​

Services aux investisseurs
Des plateformes de pointe en matière d'enregistrement et de transfert, des solutions de reporting dédiées aux actifs liquides et illiquides, et un accès étendu aux distributeurs.

Services pour société de gestion AIFM et UCITS
Accompagnement des clients opérant dans le cadre des directives UCITS et AIFM concernant leurs activités pour compte propre.
Nous vous proposons une gamme de services personnalisables incluant notamment la délégation ou le conseil en gestion des risques, un soutien en matière de conformité, l'administration des fonds et les services de banque dépositaire.​

Services d'externatisation avancés
Accès à une solution d'externalisation des processus front et back-office, EOS PM, reposant sur une technologie de pointe.
Avec EOS PM, vous bénéficiez d'outils puissants et innovants pour la gestion de portefeuilles multi-actifs, la gestion des risques, l'analyse des performances et la production de reportings.​

Conception de fonds pour les UHNWI et Family offices
Conception et mise en place opérationnelle de la structure du fonds en fonction de vos besoins spécifiques. Notre équipe d'experts vous soutient à chaque étape du processus de création et de mise en œuvre du fonds.

Services de couverture de change, d'exécution et de trésorerie
Accès à une salle des marchés d’e​nvergure mondiale.
​Nos experts répondent à vos besoins d'exécution et de trésorerie en temps réel. ​